:: ترم اول - درس بیست و سوم ::
اصطلاح "دستور" اشاره به نحوه وارد شدن یا خارج شدن از معامله دارد. در اینجا انواع مختلف دستورها در بازار ارز را بررسی می کنیم.
مطمئن شوید که به انواع دستورهایی که کارگزارتان می پذیرد مسلط هستید. کارگزاران مختلف انواع مختلف دستورها را می پذیرند.
چند نوع دستور اصلی وجود دارد که همه کارگزاران ارائه می کنند و برخی دیگر که عجیب و غریبند.
انواع دستور
دستور بازار، دستوری برای خرید یا فروش با بهترین قیمت موجود است.
به عنوان مثال، قیمت خرید نزد کارگزار برای EURUSD در حال حاضر 1.2140 و قیمت فروش 1.2142 است. یعنی اگر میخواهید EURUSD را در بازار خرید کنید، قیمت 1.2142 مناسب شماست. روی BUY کلیک می کنید و نرم افزار معاملاتی شما فورا دستور خرید را در آن قیمت اجرا می کند.
قیمت فعلی را دوست دارید، یک بار کلیک می کنید و مال شماست!
دستور محدودیت ورود (Limit Entry Orders)
محدودیت ورود دستوری است که برای خرید زیر قیمت بازار یا فروش بالای قیمت بازار با قیمت خاصی قرار داده می شود. به عنوان مثال، EURUSD در حال حاضر در 1.2050 معامله می شود. میخواهید اگر قیمت به 1.2070 برسد آن جفت ارز را بفروشید. می توانید در مقابل مانیتور خود بنشینید و صبر کنید تا قیمت به 1.2070 برسد و سپس در آن نقطه روی دستور فروش کلیک کنید یا میتوانید دستور محدودیت فروش در 1.2070 تنطیم کنید. آنگاه می توانید از کامپیتور خود فاصله بگیرید و در کلاس خوشنویسی شرکت کنید!
اگر قیمت تا 1.2070 بالا رود، نرم افزار معاملاتی به طور خودکار دستور فروش را با بهترین قیمت موجود اجرا خواهد کرد.
زمانی از این نوع دستور ورود استفاده می کنید که فکر می کنید وقتی قیمت به رقم تعیین شده توسط شما می رسد، روند حرکتی معکوس خواهد شد!
دستور توقف ورود (Stop Entry Order)
دستور توقف ورود، برای خرید بالاتر از قیمت بازار یا فروش زیر قیمت بازار با قیمت خاصی قرار داده می شود.
به عنوان مثال، GBPUSD در حال حاضر در قیمت 1.5050 معامله می شود و رو به بالا می رود. شما بر این باورید که اگر قیمت به 1.5060 برسد باز هم افزایش خواهد یافت. یکی از موارد زیر را انجام دهید: در مقابل کامپیوتر بنشینید و وقتی قیمت به 1.5060 رسید در بازار خرید کنید یا دستور توقف ورود در 1.5060 تنظیم کنید. زمانی از دستور توقف ورود استفاده می کنید که احساس می کنید قیمت در یک جهت حرکت خواهد کرد!
دستور توقف زیان (Stop Loss Order)
دستور توقف زیان، نوعی دستور به منظور جلوگیری از زیان های اضافی در زمانی است که قیمت علیه شما حرکت می کند. این نوع دستور را به یاد داشته باشید. دستور توقف زیان اجرا می شود تا زمانی که موقعیت نقد شود یا دستور توقف زیان را لغو کنید.
برای مثال، EURUSD را در قیمت 1.2230 خریداری می کنید. برای محدود کردن حداکثر زیان، دستور توقف زیان را در قیمت 1.2200 تنظیم می کنید. این بدان معنی است که اگر در تشخیص اشتباه کردید و EURUSD به 1.2200 کاهش یافت، نرم افزار، معامله شما را به صورت خودکار در قیمت 1.2200 به فروش می رساند. یعنی بهترین قیمت موجود اجرا شده و موقعیت شما با زیان 30 پیپ بسته می شود. (زندگی بالا و پایین داره!)
توقف زیان بسیار مفید است. اگر نمی خواهید تمام طول روز در مقابل مانیتور بنشینید و نگران باشید که تمام پول خود را از دست می دهید، به سادگی می توانید دستور توقف زیان را برای هر معامله تنظیم کنید تا به سایر کارهایتان برسید.
دستور توقف زیان متحرک (Trailing Stop)
توقف زیان متحرک، نوعی دستور توقف زیان است که مربوط به معامله ای است که با نوسان قیمت حرکت می کند.
فرض کنید که تصمیم دارید USDJPY را با قیمت 90.80 به فروش برسانید و برای آن توقف زیان متحرک 20 پیپ در نظر می گیرید. این بدان معنی است که در ابتدا، توقف زیان شما در 91.00 است. اگر قیمت پایین رود و به 90.50 برسد، توقف زیان حرکت کرده و به قیمت 90.70 تغییر می کند.
فقط به یاد داشته باشید که توقف شما در این قیمت باقی خواهد ماند. در صورتی که قیمت علیه شما حرکت کند توقف شما تغییر نخواهد کرد. بعنوان مثال: با توقف متحرک 20 پیپ، اگر USDJPY به قیمت 90.50 برسد، توقف شما به قیمت 90.70 حرکت خواهد کرد. با این حال، اگر قیمت ناگهان تا 90.60 حرکت کند، توقف شما در 9.70 باقی می ماند.
معامله شما تا زمانی باز خواهند ماند که قیمت 20 پیپ بر علیه شما حرکت کند. هنگامی که قیمت به توقف متحرکت می رسد، دستور اجرا خواهد شد و موقعیت به صورت اتوماتیک بسته می شد.
دستورهای عجیب و غریب
مناسب تا لغو (Good Till Cancelled)
دستور GTC در بازار فعال باقی می ماند تا زمانی که تصمیم بگیرید آن را لغو کنید. کارگزار شما هرگز دستور را لغو نمی کند. بنابراین این مسئولیت شما است که به یاد داشته باشید دستور برنامه ریزی شده دارید.
خوب برای روز (Good For Day)
دستور GFD در بازار تا پایان روز معامله باقی می ماند. از آنجا که بازار ارز 24 ساعته است، این معمولا به این معنی است که دستور شما در ساعت 17:00 به وقت EST بسته خواهد شد، زیرا این زمان بسته شدن بازار آمریکا است، اما توصیه می کنیم با کارگزار خود دوباره چک کنید.
یکی دیگر را لغو کند (One Cancels Other)
دستور OCO ترکیبی از دو دستور ورود و/یا توقف زیان است. دو دستور با متغیرهای قیمت و مدت زمان در بالا و پایین قیمت جاری قرار داده می شوند. هنگامی که یکی از دستورات اجرا شود دستور دیگر لغو می شود.
فرض کنید EURUSD در قیمت 1.2040 است. میخواهید با 1.2095 بیش از سطح مقاومت خرید کنید یا اگر قیمت به کمتر از 1.1985 آمد موقعیت فروش را شروع کنید. در نتیجه اگر قیمت به 1.2095 برسد، دستور فروش اجرا خواهد شد و دستور فروش 1.1985 به طور خودکار لغو خواهد شد.
یکی باعث اجرای دیگری می شود (One Triggers Other)
OTO برعکس OCO است، زیرا تنها زمانی دستور را قرار می دهد که دستور دیگر نیز اجرا شده باشد. دستور OTO را زمانی تنظیم می کنید که می خواهید سطوح سود و توقف زیان را از قبل تنظیم کنید حتی قبل از وارد شدن به معامله.
بعنوان مثال، USDCHF در حال حاضر در قیمت 1.2000 معامله می شود. شما بر این باورید که اگر قیمت به 1.2100 برسد، روند حرکت معکوس خواهد شد و سیر نزولی می گیرد اما فقط تا قیمت 1.1900
به منظور انجام این معامله در زمانی که به اینترنت دسترسی ندارید، محدودیت فروش را در قیمت 1.2100 تنظیم می کنید و در همان زمان، محدودیت خرید مربوطه را در 1.1900 قرار می دهید، و توقف زیان را در 1.2100 تنظیم می کنید. بعنوان OTO، هر دو دستور محدودیت فروش و توقف زیان تنها در صورتی قرار داده می شوند که دستور فروش اولیه شما در 1.2000 اجرا شود.
نتیجه گیری
انواع دستور عمومی (دستور مستقیم بازار، محدودیت ورود، توقف ورود، توقف زیان و توقف زیان متحرک) معمولا دستورات مورد نیاز همه معامله گرانند.
مگر اینکه معامله گر کهنه کاری باشید (نگران نباشید، با تمرین و زمان چنین خواهید شد)، و سیستم معامله ای طراحی کنید که نیاز به تعداد زیادی دستورهای ترکیبی در بازار در هر زمان داشته باشد.
در وهله اول به امور اصلی بچسبید.
اطمینان حاصل کنید که قبل از اجرای معامله، دستورات معاملاتی کارگزار خود را به طور کامل درک می کنید و با آن راحت هستید.
همچنین، همیشه اطلاعات خاص دستور را با کارگزار خود چک کنید تا ببیند که اگر موقعیتی بیشتر از یک روز طول بکشد هزینه Rollover شامل آن می شود یا خیر. ساده نگه داشتن دستورات بهترین استراتژی است.
با پول واقعی معامله نکنید تا زمانی که سطح راحتی بسیار بالایی با نرم افزار معاملاتی مورد استفاده و سیستم ثبت دستور آن به دست آورید. معاملات اشتباه بیشتر از آنچه که فکر می کنید اتفاق می افتند!
